ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА: Вхождение в капитал действующего машиностроительного завода (доля 50–90% или 100%)

Описание объявления

Ищется профильный инвестор/партнер из сферы машиностроения и металлообработки для масштабирования успешного завода полного цикла (г. Тверь). Цель: передача операционного контроля, расширение номенклатуры и кратный рост бизнеса на базе существующей инфраструктуры. Предприятие является лидером в нише импортозамещения пищевого оборудования (всего 1–2 конкурента в РФ, европейские производители ушли). ГЛАВНАЯ СУТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Что предлагается: Контрольный (50–90%) или полный (100%) пакет долей в действующем ООО. Оценка бизнеса: Минимум 100 млн ₽ (при реальной стоимости активов, включая НМА и КТД, более 200 млн ₽). Входной билет для инвестора: Сделка структурируется индивидуально и включает выкуп долей + инвестиции в развитие общества (в уставный фонд 15–30 млн ₽ + беспроцентный инвест-взнос 15–30 млн ₽ на закупку оборудования под готовую программу расширения). Неденежные инвестиции: Готовы рассматривать передачу профильного оборудования инвестора, его производственные мощности или гарантированные сбытовые B2B-контракты в качестве инвестиционного взноса. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СТАБИЛЬНОСТЬ Выручка: 281 000 000 ₽ / год. Чистая прибыль: 62 742 000 ₽ / год. EBITDA: ~25 000 000 ₽. Срок окупаемости инвестиций: ~29 месяцев. Возраст бизнеса: 12 лет безупречной работы (ноль судебных исков за всю историю). Чистые активы по балансу: 36 млн ₽ (были бы ~100 млн ₽ до планового выхода на пенсию прежнего соучредителя и выплаты его доли в прошлом году). ИНФРАСТРУКТУРА И РЕЗЕРВЫ ДЛЯ РОСТА В 3-4 РАЗА Огромный запас мощности: Текущая загрузка оборудования — всего 35%. Рост объемов производства в 3–4 раза возможен без капитальных затрат на покупку новых станков — исключительно за счет введения 2–3 смен и дозагрузки. Производство полного цикла (в собственности): Парк оборудования (возраст 4–7 лет, балансовая стоимость 53 млн ₽) включает: лазерный раскрой, гибку, ЧПУ-металлообработку, сварку, сборку электроники и финишную окраску. Выгодная локация и площади: 4 800 кв. м в долгосрочной аренде (зарегистрирована в Росреестре). Ставка ниже рынка. Дружественный арендодатель готов продать площади инвестору со скидкой до 30% от рынка. ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО ДЛЯ ИНВЕСТОРА? Готовая интеллектуальная собственность: Конструкторско-технологическая документация (КТД) и сильный бренд на рынке оцениваются в сумму от 70 до 180 млн ₽. Команда: Полностью укомплектован штат (45 квалифицированных специалистов), процессы оцифрованы и контролируются удаленно. Программа развития: Есть готовый и просчитанный план модернизации на 180 млн ₽.

Условия сотрудничества

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРУ И ПОРЯДОК СДЕЛКИ Предложение адресовано исключительно состоявшимся предпринимателям и инвесторам из сферы машиностроения, имеющим собственные производственные или сбытовые активы и амбиции стать лидером рынка. Схемы захода в проект, доли и условия рассрочки обсуждаются индивидуально. Возможна очистка баланса от текущей дебиторской/кредиторской задолженности под требования покупателя. Детальный аудит, финансовая и управленческая отчетность предоставляются после подписания NDA и подтверждения профильного опыта инвестора. Посредников, финансовых брокеров и удаленных портфельных инвесторов просим не беспокоить — работаем только напрямую с будущим партнером. Объявление отражает намерения руководства и не является публичной офертой.

Фотогалерея