ПРОДАЖА ДЕЙСТВУЮЩЕГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА (Г. ТВЕРЬ)

Описание бизнеса

Предлагается контрольный или полный пакет долей в прибыльном металлообрабатывающем производстве полного цикла. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Выручка: 281 млн ₽/год Валовая прибыль: 63 млн ₽ EBITDA: ~25 млн ₽ Окупаемость: ~29 мес. Возраст бизнеса: 12 лет Сотрудников: 45 чел., ФОТ 3,95 млн ₽/мес Загрузка мощностей: 35% (резерв роста выручки в 3–4 раза без капвложений) О ПРЕДПРИЯТИИ Производство пищевого импортозамещающего оборудования. Лидер рынка в своём сегменте, 1–2 конкурента в РФ, остальные — в ЕС. Известный бренд, устойчивые B2B-контракты, госзаказы, стабильный спрос. За 12 лет работы — ни одного судебного иска (ни к предприятию, ни от него). ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ (полный) Заготовительный участок: лазерная резка, вальцовка, листогибочные прессы, ленточные пилы, кромкообработка Механическая обработка: токарные, фрезерные, сверлильные станки, ЧПУ Сборочно-сварочный цех: сборка и сварка сложных металлоконструкций Электромонтажный цех: шкафы управления, автоматика — выпуск оборудования «под ключ» Компетенции: нержавеющие и легированные стали, электроника, автоматика. ИНФРАСТРУКТУРА Площадь: 4 800 м², аренда 1 750 ₽/м² (ниже рынка) Долгосрочная аренда с регистрацией в Росреестре Арендодатель дружественный, готов дать скидку до 30% при выкупе площадей покупателем Возможность расширения площадей Газовая котельная, подстанции, склады, парковка, проходная Оборудование в собственности, возраст 4–7 лет ЛОКАЦИЯ Тверь, Промзона Лазурная, Московский р-н. Удобный выезд на М-10 и М-11. Перспектива роста значимости локации при реализации Западного моста и ВСМ. ОЦЕНКА АКТИВОВ Чистые активы по балансу: 36 млн ₽ (были бы ~100 млн без выплаты доли учредителю) Основные средства: 53 млн ₽ (по бухучёту) НМА (бренды и пр.): 51–153 млн ₽ КТД: 20–28 млн ₽ Забалансовые активы: 10–15 млн ₽ Полная оценка бизнеса: от 100 млн ₽

Условия продажи

УСЛОВИЯ СДЕЛКИ Сделка структурируется индивидуально и включает: Выкуп долей (50–90% в зависимости от программы) Взнос в уставный фонд: 15–30 млн ₽ Беспроцентный инвестиционный взнос: 15–30 млн ₽ на развитие по действующей программе Не менее 15 млн ₽ по инвестпрограмме, согласованной с инвестором Имеется готовая программа развития на 180 млн ₽. Станки, производственные и сбытовые возможности инвестора с подтверждённым сбытом могут засчитываться как инвестиции. Опции: возможен выкуп площадей и земли, полного или частичного пакета юрлиц группы. По желанию покупателя — очистка от дебиторской/кредиторской задолженности (в разумных пределах). ПРИЧИНА ПРОДАЖИ Выход на пенсию мажоритарного учредителя (выплата доли >50 млн ₽ уже произведена). Для следующего качественного скачка требуется профильный партнёр-лидер. КОМУ АДРЕСОВАНО Инвесторам с собственным машиностроительным активом, опытом и амбициями, готовым стать старшим или единственным партнёром и развивать действующий бизнес. Рассматриваются встречные предложения: лизинг, бартер, инвестиционное партнёрство. Не рассматриваются: брокеры, риелторы, дилеры, кредитные посредники, портфельные инвесторы. ПОРЯДОК РАБОТЫ Цена и пакет сделки обсуждаются индивидуально Преференции — открытым, состоявшимся профильным партнёрам Финансовая отчётность и аудит предоставляются после подписания NDA Объявление отражает намерения руководства и не является публичной офертой.

Фотогалерея